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基金代碼 基金簡稱 2020-01-23 2020-01-22 日增長值 日增長率
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
002804 1.1754 1.1754 1.1685 1.1685 0.0069 0.59%
000929 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.58%
000930 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.58%
001073 1.1930 1.1930 1.1861 1.1861 0.0069 0.58%
000216 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.56%
001641 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50%
000754 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.43%
000753 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.42%
000844 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.42%
000414 1.24 1.24 1.2350 1.2350 0.0050 0.40%
001059 1.0640 1.0640 1.06 1.06 0.0040 0.38%
000585 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35%
001792 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31%
001791 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30%
003358 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30%
050123 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.29%
000667 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25%
000736 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.25%
000737 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.25%
003987 1.1374 1.1374 1.1346 1.1346 0.0028 0.25%
003988 1.13 1.13 1.1272 1.1272 0.0028 0.25%
003376 1.1057 1.1057 1.1030 1.1030 0.0027 0.24%
003377 1.0910 1.0910 1.0884 1.0884 0.0026 0.24%
501105 1.1766 1.1766 1.1738 1.1738 0.0028 0.24%
001021 1.28 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.23%
002655 1.1262 1.1262 1.1236 1.1236 0.0026 0.23%
160124 1.2636 1.2936 1.2608 1.2908 0.0028 0.22%
160123 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.21%
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